[廊坊公司]2017年我們認真落實總公司年度會議精神,，積極適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機遇,，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù),、重點發(fā)展基站業(yè)務(wù)、研究探索新業(yè)務(wù)”的思路,。堅持目標量化,、責任到人、績效考核,，開拓進取,，勇于創(chuàng)新，著力提高核心競爭力和盈利能力,，促進了公司健康,、可持續(xù)發(fā)展。
一、2017年和經(jīng)營各項指標完成情況
（一）指標：
1,、管道工程：竣工3.67溝公里,、19.9管公里，分別總公司下達完成年度任務(wù)的14.68 %和15.95%,。
2,、基站建設(shè)：已建成27座、105個平臺,；分別完成總公司下達年度任務(wù)的108%和140%,。
（二）銷售指標：管網(wǎng),、基站共開票2404.68萬元,，回款2126.54萬元，完成總公司下達年度任務(wù)的119.2%,。租賃基站平臺101個,，完成總公司下達年度任務(wù)的155.3%。
（三）經(jīng)營指標：收入2055.28萬元,（管道1342萬元,、基站713.23萬元）,，完成總公司下達年度任務(wù)的110%。
（四）稅后凈利潤：502.04萬元,，完成總公司下達年度任務(wù)的119.53%,。
（五）稅后凈利潤率：24.43%（管道20.03%、基站31.42%）完成總公司年度任務(wù)的111.03%,。
（六）去庫存指標：銷售2012年前管網(wǎng)收入97.28萬元,，完工存量成本19.63萬元，完成總公司年度任務(wù)的98.15%
（七）上交總公司管理費20萬元,，完成總公司年度任務(wù)的***,。
（八）上交股東分紅款380萬元，完成總公司年度任務(wù)的***,。
二,、2017年完成的主要工作和做法（略）
三、去年工作中存在的主要問題：
1,、管道數(shù)量走低,，管道布孔量下降。去年我市市政道路建設(shè)疲軟,，新開工道路偏少,，開工時間較晚，進展綏慢,，造成管道竣工量減少,、管道布孔量下降。造成以上問題的主要原因：一是廊坊作為地級城市，我們又經(jīng)過了10多年的管網(wǎng)建設(shè),，城區(qū)內(nèi)的管網(wǎng)趨于飽和狀態(tài),，城區(qū)內(nèi)的管道工程量呈逐年減少趨勢。二是今年以來,，****文博會,、綠博會、省經(jīng)洽會等大項活動相繼在廊坊舉辦,。特別是廊坊特殊的區(qū)位,，大氣環(huán)境治理高壓嚴管，環(huán)保部重點督查,，同時受黨的十九大召開,、創(chuàng)建****文明城市、市政道路招投標環(huán)節(jié)增多,、實施地下管廊的實施等多種因素的影響,，造成在建市政道路工程基本停滯，新建道路開工較晚,。
2,、管道銷售滯后，產(chǎn)品庫存壓力較大,，待銷產(chǎn)品較多,。主要是受移動公司管道購置審批環(huán)節(jié)增多、流程較慢等因素的影響,，13,、14期共600萬合同已走了兩年報備和審批流程，仍未開票,、回款,；15期和16期3個階段約400萬合同正在走審批及采購流程。到去年底應(yīng)收賬款和待銷管網(wǎng)產(chǎn)品高達1700多萬元,。
3,、外借欠款300萬元、應(yīng)付賬款,、應(yīng)付分紅款約1000萬元,，企業(yè)現(xiàn)金流十分緊張。
4,、員工隊伍的思想觀念還比較保守,，守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型發(fā)展新業(yè)務(wù)的緊迫感,、危機感還不夠強,，主動轉(zhuǎn)型的意識還不夠自覺,。
四、2018年工作的打算和安排
2018年我公司將面臨著京津冀一體化深入推進,，首都新機場相連的道路交通等設(shè)施建設(shè)相繼開工,，5G基站建設(shè)將初步展開等良好機遇。也面臨著市區(qū)6條路10公里的綜合管廊項目開始啟動,，管道和基站的原材料價格**上漲,，各運營商可自建基站，基站租賃價格下調(diào),，管道工程量和布孔量雙下降,，大氣治理高壓嚴管造成管道施工進度慢等嚴峻挑戰(zhàn)。我們要主動適應(yīng)市場,，堅持改革創(chuàng)新,，搶抓新機遇，迎接新挑戰(zhàn),，真抓實干,，努力向總公司交上滿意的答卷。
（一）工作的指導思想：以總公司年度會議精神為指導,，適應(yīng)市場，搶抓機遇,，開拓創(chuàng)新,，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務(wù)、重點發(fā)展基站業(yè)務(wù),、積極發(fā)展新業(yè)務(wù)”的思路,。以管道、基站建設(shè),、市場銷售,、新業(yè)務(wù)開展、新市場開發(fā),、降本增效五項工作為重點,。堅持任務(wù)量化，目標管理,，責任到人,，績效考核，嚴明獎懲,，建設(shè)過硬團隊,，著力提高企業(yè)的核心競爭力和盈利能力，確保全年**無事故,，確保高質(zhì)量完成年度各項任務(wù)指標,，確保公司持續(xù),、健康發(fā)展。
（二）各項任務(wù)指標安排：
1、指標：管道竣工18溝公里,、90管公里,；基站建設(shè)20座、60個平臺,。
2、管網(wǎng)和基站銷售指標：回款1900萬元,、租賃基站平臺55個,。
3、經(jīng)營指標：收入1950萬元（其中管道1170萬元,、基站780萬元）,，
4、凈利潤：430萬元,；
5,、凈利潤率:22%以上；
6,、去庫存指標：銷售2012年前管網(wǎng)完工存量成本5萬元,；
7、新業(yè)務(wù)指標20萬元,；
8,、薪資總額：110萬元（不含保險）
9、管理費用350.68萬元,。
（三）需要突出抓好的五項重點工作
1,、積極挖掘路由資源和運營商潛力，狠抓管道工程建設(shè),，著力提高管道產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量
竣工管道的產(chǎn)品數(shù)量偏少的問題,，已經(jīng)成為影響我們公司今年可持續(xù)發(fā)展的主要矛盾。為此,，我們把今年確定為“管網(wǎng)工程建設(shè)突破年”,，突出重點，集中發(fā)力,，加強調(diào)度,，嚴密組織，積極挖掘路由資源,，強力抓好管道,，著力提高管道產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量。一是掌握底數(shù),，科學安排,，制定好全年的管道施工計劃,；二是抓好7溝公里在建管道工程的指揮調(diào)度，統(tǒng)籌安排好11溝公里的新建管道工程建設(shè),，力爭早竣工,；三是主動挖掘路由資源和運營商潛力，抓好西外環(huán)和新機場回遷區(qū)管道工程,；五是積極爭取移動一干,、電信共110余萬元的管道大修項目，確保中標,，確保年內(nèi)工程峻工,，開拓管道利潤新的增長點；六是嚴格工程管理,，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量,。
2、搶抓機遇,，加強基站建設(shè),，著力提高基站的租賃率和共享率。
今后三年是各運營商5G基站投資建設(shè)的重要機遇期,。我們要進一步強化機遇意識,，充分發(fā)揮好我們多年形成的“善攻關(guān)、建站快,、價格優(yōu)”的三大優(yōu)勢,，突出重點，攻堅克難,，集中人力、財力發(fā)展基站業(yè)務(wù),，力爭多建,、快租，到年底力爭突破總數(shù)170個站的目標,。一是要突出一個“多”字,，想方設(shè)法多搶站址資源，多要建站需求,；二是要突出一個“快”字,，嚴密組織、科學調(diào)度,，提高建站速度,，快協(xié)調(diào)、快建設(shè),、快接電,、快驗收,；三是要突出一個“早”字，加強與運營商的協(xié)調(diào),，力爭早出租,、多租賃平臺資源，早開票,、早回款,；四是要突出一個“嚴”字，嚴扣細抓,，嚴格檢查驗收,，嚴把建站質(zhì)量關(guān)，嚴把維護質(zhì)量關(guān),，確?；?*。
3,、提高銷售效率,，把握銷售節(jié)奏，努力實現(xiàn)良性待銷庫存長態(tài)化格局,。
面對我公司到今年6月份管道待銷庫存數(shù)量偏少實際,，面對各運營商管道投資壓縮，需求量和布孔量下降,，特別是移動公司管道購置流程緩慢,，市場銷售滯后等問題。我們要堅持以銷售促的理念,，把握銷售節(jié)奏,，提高銷售效率，加快資金回籠,。一是要摸清底數(shù),，科學計劃，主動銷售,；二是要強力推動,，突出重點組織銷售；重點抓好移動13,、14,、15、16期管網(wǎng)約1000萬元銷售工作,，力爭在10月底前簽訂合同并開票,、回款。三是要積極構(gòu)建管網(wǎng)良性待銷庫存長態(tài)化的新格局,。要鞏固電信,、 市廣電,、固安廣電管網(wǎng)良性銷售的好形勢，到年底力爭移動,、聯(lián)通2012年后的待銷庫存管網(wǎng)總量控制在800萬元左右,，實現(xiàn)良性待銷庫存長態(tài)化的格局，解決好現(xiàn)金流緊張問題,。
4,、加強施工、維護成本控制和材料管理,，著力降低工程成本,。把降本增效作為企業(yè)發(fā)展的永恒課題，作為企業(yè)員工的共同任務(wù),、共同責任,。一是管網(wǎng)施工前要先算帳，定價格時要想到降成本,。二是要搞好材料集中采購,，降低材料成本。三是要著力降低管道和基站的維護成本,。四是積極利用銀行借貸,，調(diào)整借款方式，降低融資成本,。
5,、加強團隊管理，著力提高企業(yè)管理效率,。一是要繼續(xù)推行崗位任務(wù)目標管理和績效考核管理,；二是要繼續(xù)深入開展學習型、實干型,、創(chuàng)新型,、和諧型的“四型”團隊的創(chuàng)建工作，打造過硬團隊,，提高團隊的凝聚力、創(chuàng)新力,、戰(zhàn)斗力,；三是要嚴格落實制度，加強作風建設(shè)和日常管理,；四是要嚴明責任,，加強**管理。五是加強財務(wù)監(jiān)督管理,，提高經(jīng)營管理能力,。
我們將以這次年會為契機,，認真學習兄弟單位的好做法、好經(jīng)驗,，搶抓機遇,、勇于開拓、創(chuàng)新實干,，確保完成總公司確定的各項任務(wù)指標,，著力提高企業(yè)的經(jīng)營能力和管理效益。